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ITAÚ GCA INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 58.309.151/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.309.151/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú GCA Inflation Equity Opportunities FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 02 de dezembro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite a adoção de estratégias flexíveis de alocação em diferentes classes de ativos financeiros. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento é estruturada para buscar oportunidades em diversos mercados, conforme definido em seu regulamento, com foco em estratégias que consideram variáveis relacionadas à inflação e ao mercado de ações. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de constituição recente, os dados referentes ao seu patrimônio líquido consolidado ainda estão em processo de consolidação conforme a captação e movimentação dos ativos. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.40561.45011.49601.540604/0515/0529/05-7.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,1323%. O valor da cota iniciou o mês em 1,514188 e encerrou o período em 1,406191. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada, com destaque para a queda relevante observada entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,540559 para 1,432613. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução de 1,9791%, saindo de R$ 9.786.435 para R$ 9.592.756 ao final do mês. Apesar da desvalorização do patrimônio, o fundo demonstrou um movimento de captação ou entrada de novos investidores, evidenciado pelo crescimento consistente no número de cotistas, que passou de 44 para 60 no intervalo analisado. O comportamento da cota foi marcado por oscilações diárias, com uma tentativa de recuperação pontual em 20/05, seguida por uma trajetória de estabilização nos últimos dias do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.514188R$ 9.786.43544
05/05/20261.524256R$ 9.913.40447
06/05/20261.540559R$ 9.847.16147
07/05/20261.504546R$ 9.632.18747
08/05/20261.516338R$ 9.707.67747
11/05/20261.488827R$ 9.566.66548
12/05/20261.471889R$ 9.478.01449
13/05/20261.432613R$ 9.231.09349
14/05/20261.442494R$ 9.324.32950
15/05/20261.427585R$ 9.227.95550

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