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ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 58.277.322/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.277.322/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas. Estas debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, os quais contam com benefícios fiscais específicos conforme a legislação vigente. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo de longo prazo (LP) com responsabilidade limitada, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao CDI. O fundo opera sob a categoria de crédito privado, o que implica que uma parcela significativa de seu patrimônio líquido é investida em títulos de emissores privados. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações consolidadas sobre o valor do patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é voltado para o mercado brasileiro, seguindo as normas estabelecidas pela CVM.

Performance — Último Mês

1.17571.17961.18361.187504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0033%. O valor da cota iniciou o mês em 1,175737 e encerrou em 1,187533. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o período, com exceção de leves oscilações pontuais registradas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de alta expressiva, expandindo-se 9,1807%, saindo de R$ 1,209 bilhão para R$ 1,320 bilhão. Destaca-se que, apesar da variação relevante no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O movimento de alta no patrimônio foi mais acentuado na segunda quinzena do mês, acompanhando a valorização gradual da cota, com uma queda pontual relevante no PL observada apenas no dia 12/05, que foi prontamente recuperada nos dias subsequentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.175737R$ 1.209.814.0251
05/05/20261.176333R$ 1.219.027.6071
06/05/20261.176283R$ 1.235.848.9721
07/05/20261.177383R$ 1.247.767.7601
08/05/20261.176640R$ 1.254.051.0751
11/05/20261.177496R$ 1.258.900.8481
12/05/20261.177776R$ 1.217.666.9511
13/05/20261.179054R$ 1.227.173.1211
14/05/20261.179800R$ 1.233.618.8981
15/05/20261.180393R$ 1.238.611.8561

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