CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
FI

ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 58.371.326/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.371.326/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é a aplicação de recursos em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca alinhar-se às diretrizes regulatórias que conferem benefícios fiscais específicos a essa classe de ativos. A estratégia de investimento está atrelada ao índice IMAB, refletindo a composição de sua carteira voltada ao mercado de crédito privado. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado, sendo destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11871.12411.12971.135204/0515/0529/05+0.44%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.127282R$ 275.418.597298
05/05/20261.129177R$ 277.113.706303
06/05/20261.132398R$ 280.857.716307
07/05/20261.131536R$ 281.947.906312
08/05/20261.135163R$ 283.506.045316
11/05/20261.133002R$ 283.520.576318
12/05/20261.132142R$ 284.405.894319
13/05/20261.124769R$ 282.673.229321
14/05/20261.128138R$ 284.130.385326
15/05/20261.121373R$ 282.661.587328

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma