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ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.851.466/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.851.466/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui gestão profissional realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Este fundo caracteriza-se por ser um instrumento incentivado voltado ao setor de infraestrutura, operando sob a categoria de crédito privado. Sua estratégia de alocação concentra-se em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas que acompanham o índice IDKA 3A. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. O produto é estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa ligados a projetos de infraestrutura no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atualizado. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o segmento de renda fixa de longo prazo, mantendo uma política de investimento alinhada ao seu objetivo de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.02961.03481.04011.045304/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9932%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 10,7815%, saltando de R$ 55,37 milhões para R$ 61,34 milhões, acompanhado por um aumento consistente na base de investidores, que passou de 278 para 329 cotistas. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,044505, seguido por um período de recuo até 15/05/2026, quando a cota atingiu seu ponto mínimo no intervalo, em 1,029614. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação sustentada, com a cota retomando patamares superiores a 1,0440 nos últimos dias do mês. O crescimento do patrimônio líquido foi contínuo ao longo de todo o período, refletindo a entrada de novos recursos e a dinâmica de valorização dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.034277R$ 55.370.761278
05/05/20261.037758R$ 55.813.647282
06/05/20261.044505R$ 56.896.744285
07/05/20261.043173R$ 57.008.899290
08/05/20261.044125R$ 57.171.273293
11/05/20261.040254R$ 57.057.768296
12/05/20261.038652R$ 57.035.741297
13/05/20261.031669R$ 56.766.920300
14/05/20261.034428R$ 57.008.151304
15/05/20261.029614R$ 56.781.387308

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