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FI

ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 63.338.283/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.338.283/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado. Isso significa que a estratégia de alocação prioriza títulos de dívida emitidos por empresas privadas, diferenciando-se de fundos que investem majoritariamente em títulos públicos. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, visando atender aos objetivos de composição de carteira definidos em seu regulamento interno. Por ser um fundo de crédito privado, o veículo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. A gestão profissional, conduzida pela asset do Itaú, é responsável pela seleção e monitoramento desses ativos, buscando alinhar a carteira aos parâmetros estabelecidos para o fundo. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa privada dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06671.07071.07481.078804/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1322%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 59,4758%, saltando de R$ 30,49 milhões para R$ 48,62 milhões. Um ponto de inflexão relevante ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o patrimônio líquido registrou um salto significativo, passando de R$ 29,89 milhões para R$ 47,19 milhões, sugerindo um aporte relevante de capital. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de expansão contínua, evoluindo de 246 para 348 investidores ao final do mês. O movimento de captação foi acompanhado por um aumento constante no número de participantes, com destaque para o incremento observado nos últimos dias do período, consolidando a trajetória de crescimento do fundo em maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.066735R$ 30.491.782246
05/05/20261.067384R$ 30.566.196255
06/05/20261.068064R$ 29.931.369262
07/05/20261.068584R$ 29.891.224267
08/05/20261.069091R$ 47.196.932271
11/05/20261.069815R$ 47.279.259275
12/05/20261.070510R$ 47.598.949280
13/05/20261.071070R$ 47.632.722284
14/05/20261.071869R$ 47.751.491291
15/05/20261.072516R$ 47.794.276295

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