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ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 58.370.027/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.370.027/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo opera na modalidade de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é estruturada para aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. A denominação do fundo indica um foco direcionado ao desempenho do Ibovespa, o principal índice de referência do mercado acionário brasileiro. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é constituído sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma das maiores instituições do país, destinado a compor carteiras que buscam alinhamento com o mercado de ações nacional.

Performance — Último Mês

1.38651.42331.46121.498004/0515/0529/05-6.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,3908%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,8761%, passando de R$ 43,04 milhões para R$ 40,08 milhões. Em contrapartida, observou-se um movimento de captação ou entrada de investidores, com o número de cotistas crescendo de 190 para 227 ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um breve período de alta inicial, com o pico da cota atingindo 1,497962 em 06/05, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o recuo acentuado entre os dias 12/05 e 13/05, além de uma redução expressiva no patrimônio líquido observada em 15/05. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como o movimento registrado em 20/05, a tendência predominante no período foi de desvalorização, encerrando o mês na cota mínima de 1,386511.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.481169R$ 43.044.748190
05/05/20261.489979R$ 43.671.950195
06/05/20261.497962R$ 44.462.639197
07/05/20261.461800R$ 43.508.281199
08/05/20261.469562R$ 43.796.683201
11/05/20261.450779R$ 43.318.411203
12/05/20261.439708R$ 43.195.327206
13/05/20261.413834R$ 42.683.322207
14/05/20261.424011R$ 43.021.723210
15/05/20261.415247R$ 39.270.942210

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