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ITAÚ FX STRATEGY MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.382.574/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.409.991
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.382.574/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/12/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú FX Strategy Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 13 de dezembro de 2016. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo principal do fundo é buscar estratégias diversificadas no mercado financeiro, utilizando diferentes classes de ativos e instrumentos, com foco predominante em estratégias relacionadas ao mercado de câmbio (FX). Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, buscando atingir seus objetivos conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.409.991. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, taxas e as condições operacionais aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

22.206322.357322.512922.664004/0515/0529/05+1.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5802% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,2693%, ao passar de R$ 10,73 milhões para R$ 10,87 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 23 investidores. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira quinzena, com destaque para o dia 15/05, quando a cota atingiu o patamar de 22,577870. Após esse pico inicial, o fundo oscilou em um patamar mais elevado, alcançando sua máxima histórica no dia 27/05, com a cota cotada a 22,663957. Embora tenha ocorrido uma leve retração nos últimos dois dias do mês, o resultado acumulado no período permanece sólido. A trajetória observada reflete uma dinâmica de valorização contínua, com o patrimônio líquido encerrando o mês em patamar superior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.270686R$ 10.738.69323
05/05/202622.289064R$ 10.747.55523
06/05/202622.207166R$ 10.708.06423
07/05/202622.233373R$ 10.720.70123
08/05/202622.206303R$ 10.707.64823
11/05/202622.230723R$ 10.719.42323
12/05/202622.318412R$ 10.761.70623
13/05/202622.384382R$ 10.793.51623
14/05/202622.460635R$ 10.830.28423
15/05/202622.577870R$ 10.886.81423

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