Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Fusion Harpia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua estrutura operacional e estratégica sob a responsabilidade de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central desta carteira é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rigorosas de transparência e governança. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em um patamar estável devido à sua recente constituição. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, operando sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.146973 | R$ 4.953.090 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.148679 | R$ 5.059.454 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.151136 | R$ 5.070.351 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.152082 | R$ 5.073.511 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.153895 | R$ 5.081.703 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.153337 | R$ 5.089.986 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.153072 | R$ 5.088.818 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.149914 | R$ 5.074.882 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.151587 | R$ 5.083.331 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.149692 | R$ 5.124.174 | 2 |
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