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ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.300.942/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.300.942/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Fusion Harpia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua estrutura operacional e estratégica sob a responsabilidade de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central desta carteira é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rigorosas de transparência e governança. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em um patamar estável devido à sua recente constituição. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, operando sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.14701.15081.15481.158604/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9406%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente, atingindo seu pico de 1,158609 em 27/05/2026, antes de registrar uma leve retração nos dois últimos dias úteis do mês. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de alta expressiva, expandindo-se 6,0775% ao saltar de R$ 4.953.090 para R$ 5.254.113. Esse movimento de valorização do patrimônio ocorreu de forma quase ininterrupta ao longo das semanas analisadas, indicando um aporte líquido relevante, visto que o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o período. Observou-se um momento de volatilidade pontual na cota entre os dias 12/05 e 15/05, quando houve uma breve queda, seguida por uma recuperação sustentada até o final do mês. A performance reflete um cenário de crescimento patrimonial robusto acompanhado por uma valorização gradual da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.146973R$ 4.953.0902
05/05/20261.148679R$ 5.059.4542
06/05/20261.151136R$ 5.070.3512
07/05/20261.152082R$ 5.073.5112
08/05/20261.153895R$ 5.081.7032
11/05/20261.153337R$ 5.089.9862
12/05/20261.153072R$ 5.088.8182
13/05/20261.149914R$ 5.074.8822
14/05/20261.151587R$ 5.083.3312
15/05/20261.149692R$ 5.124.1742

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