CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.301.287/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.301.287/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2024, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento e alocação da carteira. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por uma das maiores gestoras do país. O fundo não possui um patrimônio líquido consolidado disponível para divulgação neste momento, dado o seu recente início de atividades. A política de investimento segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento próprio, disponível para consulta nos canais oficiais da instituição administradora, garantindo transparência sobre os ativos que compõem a carteira e as regras de movimentação.

Performance — Último Mês

1.15081.15451.15841.162104/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9520%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, iniciando em 1,150770 e atingindo seu pico de 1,162147 em 27/05/2026, antes de encerrar o mês em 1,161725. Houve momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 11, 13 e 15 de maio, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. O patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 17,1691%, saltando de R$ 1.886.573 para R$ 2.210.481. Esse movimento foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 190 para 202 cotistas ao longo do mês. O crescimento do patrimônio foi particularmente acentuado na transição entre o início de maio e o fechamento do período, refletindo tanto a performance positiva da cota quanto a entrada de novos recursos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.150770R$ 1.886.573190
05/05/20261.152282R$ 2.012.801191
06/05/20261.154310R$ 2.017.443191
07/05/20261.155185R$ 2.022.179193
08/05/20261.156757R$ 2.025.193192
11/05/20261.156487R$ 2.038.144196
12/05/20261.156588R$ 2.038.342196
13/05/20261.154277R$ 2.034.272197
14/05/20261.155750R$ 2.038.200198
15/05/20261.154345R$ 2.095.343201

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma