ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.520.416/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.520.416/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 07 de abril de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura específica voltada à aplicação de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a aquisição de ativos relacionados ao processo de privatização da Eletrobras. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 589.972.762. Por se tratar de um fundo mútuo de privatização, sua natureza jurídica e operacional está diretamente vinculada às normas que regem a utilização de saldos do FGTS para investimento em ações de empresas estatais em processo de desestatização. O fundo opera sob responsabilidade limitada, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que optaram pela alocação de parte de seus recursos do FGTS em ativos específicos do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 15,2935%. O valor da cota iniciou o mês em 2,0837 e encerrou em 1,7650. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 15,7333%, saindo de R$ 1,239 bilhão para R$ 1,044 bilhão. Paralelamente, observou-se uma redução gradual na base de investidores, que passou de 33.770 para 33.637 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada, com destaque para o dia 07/05, quando a cota sofreu uma queda relevante, passando de 2,0806 para 1,9569. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 08/05, 14/05 e 20/05, a trajetória predominante foi de desvalorização contínua. O fundo encerrou o período em seu patamar mínimo de cota e patrimônio, refletindo a pressão vendedora e a saída de cotistas observada ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.083749	R$ 1.239.953.838	33770
05/05/2026	2.089450	R$ 1.243.106.562	33764
06/05/2026	2.080687	R$ 1.237.581.336	33759
07/05/2026	1.956902	R$ 1.163.354.061	33751
08/05/2026	1.978083	R$ 1.176.001.540	33744
11/05/2026	1.922574	R$ 1.142.776.175	33739
12/05/2026	1.930969	R$ 1.147.444.904	33732
13/05/2026	1.849673	R$ 1.099.043.097	33723
14/05/2026	1.863448	R$ 1.106.794.256	33713
15/05/2026	1.840563	R$ 1.092.505.755	33701

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