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ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA

CNPJ 54.884.180/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.011.068.207
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.884.180/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura (IFRI) CDI RF Crédito Privado - Respe Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em crédito privado, estruturado para operar dentro das diretrizes de incentivo ao setor de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.011.068.207. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, seguindo as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central é oferecer uma alternativa de investimento voltada ao financiamento de projetos de infraestrutura no mercado brasileiro. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

130.3613130.8923131.4394131.970404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9543%. O valor da cota iniciou o mês em 130,722959 e encerrou o período cotado a 131,970423. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 0,3279%, passando de R$ 1.004.580.541 para R$ 1.001.286.903, mantendo a base de um único cotista inalterada. A série histórica revela um momento de maior retração no início do mês, com o valor da cota atingindo o ponto mínimo de 130,361288 em 07/05/2026 e o patrimônio líquido registrando seu menor patamar em 07/05/2026, com R$ 989.078.497. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação consistente, com sucessivas altas diárias que impulsionaram a cota até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta gradual após o dia 08/05/2026, embora não tenha retornado ao nível inicial registrado no primeiro dia do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.722959R$ 1.004.580.5411
05/05/2026130.569590R$ 1.003.401.9361
06/05/2026130.482115R$ 990.806.0611
07/05/2026130.361288R$ 989.078.4971
08/05/2026130.399731R$ 989.370.1691
11/05/2026130.611562R$ 990.977.3761
12/05/2026130.561789R$ 990.599.3101
13/05/2026130.789276R$ 992.325.3011
14/05/2026130.808782R$ 992.473.2911
15/05/2026130.848634R$ 992.775.6611

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