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ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.098.360/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.692.956
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.098.360/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Fundo de Investimento Financeiro em PIBBs Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 16 de maio de 2005. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui como característica principal a exposição ao mercado de ações, estruturando sua estratégia através do investimento em PIBBs (Papéis Índice Brasil Bovespa). Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.692.956. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao desempenho de ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão profissional é conduzida pela asset do Itaú, que é responsável pela tomada de decisões operacionais e pelo acompanhamento da carteira, garantindo o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

57.991559.471160.995462.475004/0515/0529/05-6.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,3922%. O valor da cota iniciou o mês em 61,9516 e encerrou em 57,9915. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 7,2822%, passando de R$ 91,59 milhões para R$ 84,92 milhões. Paralelamente, observou-se uma leve redução na base de investidores, que passou de 1.550 para 1.544 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um breve pico de valorização em 06/05, quando a cota atingiu 62,4749, o fundo enfrentou uma sequência de quedas expressivas, especialmente entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu na reta final do período, consolidando o resultado negativo acumulado. A trajetória reflete um cenário de pressão sobre os ativos que compõem a carteira durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202661.951641R$ 91.597.8511550
05/05/202662.273859R$ 92.074.2641550
06/05/202662.474958R$ 92.263.7541549
07/05/202661.027526R$ 90.120.7991549
08/05/202661.256592R$ 90.430.5021549
11/05/202660.666170R$ 89.558.8871549
12/05/202660.066609R$ 88.671.4961549
13/05/202659.098033R$ 87.240.5241549
14/05/202659.411031R$ 87.702.5711549
15/05/202659.129853R$ 87.254.2691549

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