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ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.675.030/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 367.703.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.675.030/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/05/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, operando no mercado brasileiro desde 05 de maio de 2014. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação conforme a política estabelecida. Este fundo possui como característica central o investimento em Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Nível 1, permitindo que os cotistas tenham exposição a ativos de empresas estrangeiras listadas no mercado brasileiro. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca organizar a participação dos investidores em um portfólio diversificado de ações internacionais. Conforme os dados registrados em 25 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 367.703.534. Trata-se de uma alternativa voltada para quem deseja acessar o mercado externo por meio de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos globais dentro do ambiente regulatório nacional.

Performance — Último Mês

72.878173.981675.118676.222104/0515/0529/05+2.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,3907%. O valor da cota iniciou o mês em 74,3476 e encerrou em 76,1250. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7150%, passando de R$ 268,02 milhões para R$ 269,93 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma fase inicial de retração, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 11/05/2026 (72,8780). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, marcada por um movimento de alta relevante entre 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 73,3687 para 76,0276. Após esse pico, o fundo oscilou em um patamar mais elevado, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa trajetória de valorização, apesar de pequenas flutuações diárias observadas ao longo da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202674.347628R$ 268.023.1482
05/05/202673.939379R$ 266.458.4182
06/05/202674.294607R$ 267.478.1282
07/05/202674.029667R$ 265.265.1882
08/05/202673.329900R$ 262.798.9182
11/05/202672.878059R$ 260.982.0342
12/05/202673.368768R$ 262.281.3792
13/05/202675.248381R$ 268.666.5962
14/05/202674.987702R$ 267.719.2342
15/05/202676.027617R$ 271.100.2212

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