CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 20.147.499/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 467.559.214
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.147.499/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped Index é um Fundo de Investimento em Ações (FIA) constituído em 27 de junho de 2014. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estratégia focada em replicar o comportamento de um índice de referência específico. A metodologia do índice FTSE RAFI Brazil 50 Capped busca selecionar e ponderar ativos com base em critérios fundamentais, em vez de utilizar apenas o valor de mercado das empresas, visando oferecer uma exposição diversificada ao mercado acionário brasileiro. Com um patrimônio líquido de R$ 467.559.214, conforme dados registrados em 11 de abril de 2025, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Por ser um fundo de ações, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda variável, estando sujeito aos riscos inerentes a esse tipo de investimento. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão passiva, que busca acompanhar o desempenho do índice de referência adotado. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua aplicação.

Performance — Último Mês

44.853645.958947.097848.203104/0515/0529/05-5.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,5698%. O valor da cota iniciou o mês em 47,499189 e encerrou o período cotado a 44,853602. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma leve tendência de alta, crescendo 0,0614%, saindo de R$ 1.359.613.658 para R$ 1.360.448.577. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 48,203094. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu no encerramento do período, em 29/05/2026, quando a cota atingiu seu patamar mínimo. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de volatilidade, com oscilações pontuais de recuperação, como observado entre os dias 19/05 e 21/05, que não foram suficientes para reverter a tendência de baixa acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202647.499189R$ 1.359.613.65810
05/05/202647.949307R$ 1.374.585.08410
06/05/202648.203094R$ 1.384.578.42610
07/05/202647.035109R$ 1.353.807.60310
08/05/202647.357830R$ 1.367.227.35910
11/05/202646.777662R$ 1.359.571.51010
12/05/202646.509920R$ 1.369.384.05310
13/05/202645.740577R$ 1.347.518.88610
14/05/202646.120636R$ 1.359.262.75010
15/05/202645.766323R$ 1.353.554.19110

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma