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ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.423.653/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.423.653/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2025, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Verde Asset Management S.A., gestora renomada no mercado brasileiro. Este veículo de investimento é estruturado como um fundo de fundos (FOF), o que significa que sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Por ser classificado como um fundo qualificado, o produto é voltado a investidores que atendem aos critérios de elegibilidade definidos pela regulação vigente. Além disso, o fundo possui uma característica previdenciária, sendo voltado para estratégias de longo prazo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. O objetivo central é oferecer uma gestão profissional e diversificada, alinhada à política de investimento estabelecida pela Verde Asset Management, respeitando as normas aplicáveis aos fundos multimercados previdenciários no Brasil.

Performance — Último Mês

1.21561.21961.22381.227904/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,5488% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 101.025.924, ante R$ 100.474.571 no início do período, o que representa um crescimento de 0,5487%. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,227069. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na metade do mês, atingindo o patamar mínimo de 1,215566 em 19/05/2026. Após esse recuo, a série demonstrou uma recuperação gradual até o fechamento do mês. Os dados refletem uma gestão que, apesar da volatilidade intramensal, conseguiu encerrar o período com resultado positivo, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.217561R$ 100.474.5712
05/05/20261.220542R$ 100.720.5262
06/05/20261.227069R$ 101.259.2092
07/05/20261.224924R$ 101.082.1962
08/05/20261.227604R$ 101.303.2992
11/05/20261.227891R$ 101.327.0202
12/05/20261.227081R$ 101.260.1312
13/05/20261.225251R$ 101.109.1432
14/05/20261.224232R$ 101.025.0232
15/05/20261.216920R$ 100.421.6282

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