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FI

ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 60.865.885/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.865.885/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada na classe de ativos de Renda Fixa. Por ser classificado como de Longo Prazo, o fundo é estruturado para atender a objetivos que consideram um horizonte temporal mais estendido. A administração do fundo é realizada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., instituições que coordenam as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Constituído em 15 de maio de 2025, o veículo integra o portfólio de produtos do Itaú, sendo voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estratégia de seleção de cotas de outros fundos. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pela CVM.

Performance — Último Mês

1.12061.12491.12941.133804/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1751%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saindo de 1,120594 para 1,133762. Não foram observadas quedas relevantes na série diária, indicando estabilidade na rentabilidade. Paralelamente, o fundo registrou um crescimento expressivo em sua base de investidores, que saltou de 634 para 872 cotistas, um aumento de aproximadamente 37,5%. Esse movimento de entrada de novos investidores acompanhou a expansão do patrimônio líquido, que avançou 29,4502%, passando de R$ 121,5 milhões para R$ 157,2 milhões. O maior salto nominal no patrimônio ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, enquanto a base de cotistas manteve um ritmo de crescimento contínuo até o dia 28/05, estabilizando-se no encerramento do período. Os dados refletem uma fase de forte captação e valorização patrimonial para o veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.120594R$ 121.503.113634
05/05/20261.122082R$ 123.317.738646
06/05/20261.124712R$ 125.564.452660
07/05/20261.124891R$ 127.930.217673
08/05/20261.125579R$ 131.642.750694
11/05/20261.124743R$ 132.363.910701
12/05/20261.125120R$ 133.997.818709
13/05/20261.124483R$ 136.235.589728
14/05/20261.125855R$ 137.759.246739
15/05/20261.125315R$ 139.535.183754

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