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ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ 08.817.414/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.622.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.817.414/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/08/2007
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Investimento é um veículo financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 28 de agosto de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo central desta estrutura é proporcionar aos investidores uma exposição diversificada ao mercado de ações, buscando acompanhar o desempenho do índice Ibovespa por meio de uma gestão ativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 143.622.248. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a seleção de ativos realizada pelo gestor dentro do universo de fundos disponíveis, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro através de uma estrutura de investimento coletivo gerida por uma instituição financeira estabelecida no mercado.

Performance — Último Mês

3.88983.99924.11184.221204/0515/0529/05-6.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,1348%. O valor da cota iniciou o mês em 4,1440 e encerrou em 3,8897. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 4,2212, enquanto a trajetória de queda foi acentuada a partir da segunda quinzena, culminando no menor patamar do período ao final do mês. O patrimônio líquido apresentou uma redução expressiva de 22,7827%, passando de R$ 164,31 milhões para R$ 126,87 milhões. Destaca-se uma queda abrupta no patrimônio entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 158,31 milhões para R$ 128,94 milhões, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em 22 durante todo o intervalo analisado. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, com sucessivas oscilações negativas que impactaram o resultado final do fundo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.144003R$ 164.310.13822
05/05/20264.176949R$ 165.616.43822
06/05/20264.221220R$ 167.371.80422
07/05/20264.149857R$ 164.542.25422
08/05/20264.168081R$ 165.264.83622
11/05/20264.093617R$ 162.312.31322
12/05/20264.065942R$ 161.215.01222
13/05/20263.972031R$ 157.491.44122
14/05/20264.003557R$ 158.741.42222
15/05/20263.972252R$ 157.500.18422

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