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ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 40.978.540/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 274.222.273
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.978.540/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú FOF Rising Stars Crédito Privado Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 03 de maio de 2021 e é classificado pela CVM como um fundo multimercado. Sua administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo do tipo "Fund of Funds" (FOF), sua estratégia principal consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A denominação "Crédito Privado" indica que o veículo possui exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 274.222.273. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, observando sempre as normas regulatórias vigentes e os limites estabelecidos em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pelo grupo Itaú.

Performance — Último Mês

12.611312.686912.764612.840204/0515/0529/05-0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,7698%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 1,2474%, passando de R$ 115,26 milhões para R$ 113,82 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observando a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, quando a cota alcançou 12,840159. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com quedas relevantes observadas especialmente na segunda quinzena de maio, atingindo o menor valor da cota em 22/05/2026, com 12,611341. Embora tenha havido uma leve recuperação nos últimos dias do mês, o resultado acumulado no período permaneceu no campo negativo, refletindo a volatilidade observada na carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.761151R$ 115.263.3081
05/05/202612.729197R$ 114.974.6921
06/05/202612.774556R$ 115.384.3881
07/05/202612.840159R$ 115.976.9341
08/05/202612.810438R$ 115.708.4881
11/05/202612.730494R$ 114.986.4021
12/05/202612.715754R$ 114.853.2711
13/05/202612.677935R$ 114.511.6741
14/05/202612.684570R$ 114.571.6011
15/05/202612.672074R$ 114.458.7301

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