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ITAÚ FOF PREMIUM ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA

CNPJ 53.671.189/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.429.543
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.671.189/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/01/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú FOF Premium Orion é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 26 de janeiro de 2024, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 183.429.543, conforme apuração realizada em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento classificado como um "Fundo de Fundos" (FOF), o que significa que sua estratégia principal consiste em alocar o capital dos cotistas em cotas de outros fundos de investimento. Essa estrutura permite uma diversificação indireta dos ativos sob gestão. O fundo opera no segmento de crédito privado, buscando exposição a esse mercado por meio da seleção de diferentes veículos financeiros. Por ser um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. O Itaú FOF Premium Orion é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado através de uma carteira diversificada de fundos, sob a administração e gestão especializada do grupo Itaú.

Performance — Último Mês

1.24931.25861.26821.277504/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0554%, encerrando o mês em 1,264547. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,6637%, saltando de R$ 939,91 milhões para R$ 946,15 milhões. O número de cotistas também demonstrou tendência de alta, iniciando o período com 108 investidores e finalizando com 109, após atingir um pico de 110 entre os dias 18 e 22 de maio. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O ápice da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,277454, enquanto o ponto de maior queda foi observado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,249276. Após esse movimento de baixa na metade do mês, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual na cotação a partir do dia 20/05, mantendo o patrimônio líquido em patamares superiores aos registrados no início do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.265248R$ 939.919.987108
05/05/20261.265257R$ 939.926.418108
06/05/20261.277454R$ 948.987.444108
07/05/20261.270449R$ 943.783.318108
08/05/20261.271505R$ 951.008.213109
11/05/20261.268466R$ 948.734.965109
12/05/20261.266698R$ 947.412.342109
13/05/20261.261039R$ 943.179.778109
14/05/20261.265443R$ 946.473.615109
15/05/20261.258899R$ 941.579.609109

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