ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 17.329.489/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.329.489/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/01/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú FOF Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 18 de janeiro de 2013. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como característica principal a estratégia "Long Bias". Na prática, isso significa que o fundo possui flexibilidade para ajustar sua exposição ao mercado de ações, mantendo posições compradas em ativos que o gestor considera promissores, ao mesmo tempo em que pode utilizar estratégias para mitigar riscos ou buscar oportunidades em diferentes cenários de mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 855.492.424. Por ser um fundo do tipo "Master", ele geralmente serve como veículo de investimento para outros fundos (conhecidos como "feeders"), consolidando recursos para a execução da estratégia definida pela gestão. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro através de uma gestão profissional e estruturada pelo Itaú.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,6063%, encerrando o mês cotado a 46,584817. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,0367%, saltando de R$ 228,29 milhões para R$ 230,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 16 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05, com 47,868174, o fundo iniciou um movimento de queda consistente, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 45,328119. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação gradual na cota, que se estendeu até o fechamento do mês. O descompasso entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere a entrada de novos recursos no fundo ao longo do período, compensando a desvalorização dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	46.868976	R$ 228.294.333	16
05/05/2026	47.107531	R$ 230.499.183	16
06/05/2026	47.868174	R$ 234.523.464	16
07/05/2026	47.496735	R$ 233.113.831	16
08/05/2026	47.448758	R$ 233.006.833	16
11/05/2026	47.124259	R$ 231.456.809	16
12/05/2026	46.983776	R$ 230.845.938	16
13/05/2026	46.509720	R$ 228.483.415	16
14/05/2026	46.546391	R$ 228.774.314	16
15/05/2026	45.930080	R$ 225.770.305	16

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