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ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.348.294/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 109.905.784
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.348.294/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/04/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de abril de 2020, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como "FOF" (Fund of Funds), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em investir em cotas de outros fundos de investimento. No caso específico deste veículo, o foco está concentrado na classe de ações, buscando exposição ao mercado acionário por meio da seleção de outros fundos que compõem sua carteira. Com responsabilidade limitada, o fundo opera sob uma estrutura institucional consolidada, voltada para a alocação diversificada de ativos. Conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 109.905.784. Por ser um fundo do tipo master, ele serve como o veículo central de investimento, centralizando as posições que podem ser acessadas por outros fundos investidores. A estrutura é voltada para investidores que buscam uma gestão profissional focada na seleção de estratégias de ações dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

16.639217.164517.705718.231004/0515/0529/05-5.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,5415%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 5,8201%, passando de R$ 89,84 milhões para R$ 84,61 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, quando alcançou 18,230980. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o ponto de mínima da cota sendo registrado em 19/05, atingindo 16,639208. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês em patamar próximo às mínimas observadas na segunda quinzena, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.889044R$ 89.846.5942
05/05/202617.988602R$ 90.249.5552
06/05/202618.230980R$ 91.465.5772
07/05/202617.911353R$ 89.789.8162
08/05/202617.938015R$ 89.928.4742
11/05/202617.504994R$ 87.696.2992
12/05/202617.365512R$ 86.992.4042
13/05/202616.975169R$ 85.070.6362
14/05/202617.114926R$ 85.754.5942
15/05/202616.870792R$ 84.531.3572

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