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ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.978.633/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.649.971
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.978.633/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/08/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Zucchero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de agosto de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de crédito privado. Essa estrutura visa oferecer uma diversificação na carteira, observando as normas regulatórias vigentes para a categoria. Conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.649.971. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor total das cotas que possuem. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira de grande porte, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.30351.30951.31561.321604/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5226% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 53.010.861 para R$ 53.287.901, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,321596 em 06/05/2026. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo seu patamar mínimo de 1,303540 em 19/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações da cota, demonstrando que a variação do valor do fundo foi ditada exclusivamente pelo desempenho dos ativos em carteira, sem influência de aportes ou resgates externos no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.310374R$ 53.010.8611
05/05/20261.313032R$ 53.118.3811
06/05/20261.321596R$ 53.464.8601
07/05/20261.317888R$ 53.314.8371
08/05/20261.318893R$ 53.355.4901
11/05/20261.314738R$ 53.187.4231
12/05/20261.312022R$ 53.077.5291
13/05/20261.308210R$ 52.923.2971
14/05/20261.311623R$ 53.061.3731
15/05/20261.308314R$ 52.927.5391

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