CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 05.592.103/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 708.007.244
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.592.103/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/01/2005
Início Atividades
28/11/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de janeiro de 2005. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa, ele é enquadrado pela ANBIMA na categoria de Previdência RF Duração Média Grau de Investimento. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada quanto ao seu passivo. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo busca alinhar sua estratégia à sua classificação de duração média e grau de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 708.007.244. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
05.592.103/0001-01 · 05592103000101

O fundo ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.592.103/0001-01 (05592103000101), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.36937.38927.40987.429801/1005/1007/10+0.82%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,2185%, partindo de 6,800858 para 7,291780. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 4,2544%, encerrando o intervalo em R$ 700.350.514, contra R$ 731.469.810 no início do período. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 740.071.672, seguido por uma tendência de queda que culminou no menor valor registrado em junho, com R$ 691.573.724. Após esse ponto, houve uma recuperação gradual do PL até setembro. Quanto à cota, observa-se um crescimento constante e linear durante todos os meses analisados. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A análise demonstra que a queda no patrimônio líquido ocorreu apesar da valorização contínua da cota do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.369258R$ 699.799.2561
02/10/20267.370915R$ 699.956.6101
05/10/20267.377697R$ 700.600.7141
06/10/20267.423180R$ 704.919.7921
07/10/20267.429784R$ 705.517.6341

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma