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ITAÚ FLEXPREV WELFARE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.921.700/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.625.306
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.921.700/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV WELFARE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de julho de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da mesma instituição financeira. Trata-se de um fundo de natureza multimercado com foco em crédito privado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Essa categoria permite que o fundo diversifique suas alocações em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira com títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em 15 de outubro de 2024, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 31.625.306. Por ser um veículo de investimento estruturado sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Sua estrutura operacional visa atender aos objetivos definidos pela gestão, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade regulatória. Investidores interessados em detalhes específicos sobre a política de investimento e os riscos associados devem consultar o regulamento e o prospecto oficial disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.40881.41181.41481.417804/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5041%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5042%, encerrando o mês em R$ 35.910.792, ante R$ 35.730.649 no início do período. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com alta relevante até o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,417124, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo em 19/05, com cota de 1,408783. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e contínua até o fechamento do mês, superando o pico registrado no início de maio e encerrando o período na máxima de 1,417838. Os dados demonstram uma correlação direta entre a variação da cota e a evolução do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.410726R$ 35.730.6491
05/05/20261.412505R$ 35.775.7141
06/05/20261.417124R$ 35.892.7111
07/05/20261.415394R$ 35.848.8921
08/05/20261.416296R$ 35.871.7271
11/05/20261.413852R$ 35.809.8241
12/05/20261.412941R$ 35.786.7581
13/05/20261.409697R$ 35.704.5931
14/05/20261.411973R$ 35.762.2261
15/05/20261.409777R$ 35.706.6291

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