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ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.994.403/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 172.675.620
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.994.403/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev WE Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2021 e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., contando com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. Esta estrutura permite que a gestão busque estratégias diversificadas, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos para o produto. Com base nos dados apurados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 172.675.620. Por ser um fundo de investimento financeiro, o Itaú Flexprev WE Juro Real é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição consolidada. A administração e a gestão profissional garantem que o fundo siga as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.19951.20401.20861.213104/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4101%, encerrando o mês em 1,209657. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento expressiva, registrando uma alta de 10,3608%, saltando de R$ 358,8 milhões para R$ 396,0 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série diária revela um comportamento volátil para a cota, com momentos de alta relevantes observados no início do mês, atingindo o pico de 1,213066 em 08/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo o menor valor registrado em 19/05, com cota de 1,199519. Apesar das oscilações no valor da cota ao longo das semanas, o patrimônio líquido manteve uma tendência de expansão consistente, especialmente na reta final do período analisado, onde houve um incremento significativo no volume de recursos sob gestão, mesmo sem alteração na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204717R$ 358.829.5221
05/05/20261.206683R$ 359.414.9641
06/05/20261.210411R$ 360.525.4111
07/05/20261.210239R$ 360.474.2661
08/05/20261.213066R$ 361.316.2751
11/05/20261.211345R$ 360.803.7021
12/05/20261.210650R$ 360.596.5961
13/05/20261.203677R$ 358.519.6751
14/05/20261.206936R$ 359.490.4171
15/05/20261.200609R$ 357.605.8611

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