ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA · 32.971.916/0001-85 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.971.916/0001-85

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vision Plus Performance Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 02 de agosto de 2019. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que integram um dos maiores conglomerados financeiros do país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.928.098. Trata-se de uma estrutura de investimento coletivo que segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio da expertise de gestão profissional do grupo Itaú. O fundo opera sob a responsabilidade limitada da CIC Mult, seguindo as diretrizes operacionais e regulatórias vigentes para a sua categoria. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua composição e estratégia são definidas pelo gestor, respeitando o regulamento específico do produto. Este fundo é uma alternativa disponível no mercado para quem busca diversificação dentro do portfólio de produtos oferecidos pelo administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,3165%. O valor da cota iniciou o mês em 14,1286 e encerrou em 14,0839. Ao longo da série, observou-se uma trajetória de oscilação contida, com um momento de queda relevante registrado entre os dias 21/05 e 22/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva, passando de R$ 3.462.685 para R$ 3.361.314, mantendo-se em patamares inferiores até o final do mês. O patrimônio líquido total apresentou tendência de queda no período, recuando 3,0815%, saindo de R$ 3.466.188 para R$ 3.359.378. É importante notar que, apesar da volatilidade observada tanto na cota quanto no patrimônio líquido, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de retração nos ativos sob gestão, sem alterações na composição da base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	14.128636	R$ 3.466.188	1
05/05/2026	14.135260	R$ 3.468.701	1
06/05/2026	14.129774	R$ 3.467.405	1
07/05/2026	14.091499	R$ 3.458.013	1
08/05/2026	14.121143	R$ 3.465.287	1
11/05/2026	14.116887	R$ 3.464.877	1
12/05/2026	14.127053	R$ 3.467.372	1
13/05/2026	14.109971	R$ 3.463.180	1
14/05/2026	14.118075	R$ 3.465.169	1
15/05/2026	14.113483	R$ 3.464.042	1

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