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ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.942/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.848.552
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.942/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vision Plus Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de junho de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui um patrimônio líquido de R$ 54.848.552, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Como um instrumento financeiro estruturado, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a sua categoria, operando sob a responsabilidade limitada da CIC Mult. Sua estrutura visa atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere ao fundo a expertise técnica da equipe de gestão do Itaú. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de investimento geridas profissionalmente dentro do ecossistema do Itaú Unibanco. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua composição e política de alocação seguem as diretrizes estabelecidas pelos gestores, mantendo o foco na administração dos recursos sob sua custódia. É um veículo que integra o portfólio de opções de investimento disponibilizadas pela administradora.

Performance — Último Mês

15.714615.733915.753715.773004/0515/0529/05-0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3238%. O valor da cota iniciou o mês em 15,7656 e encerrou em 15,7146. Ao longo da série, observou-se uma trajetória de oscilação contida, com o pico de valorização registrado em 05/05/2026 (15,7729) e o ponto de mínima atingido no fechamento do período, em 29/05/2026. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução de 2,4202%, passando de R$ 44,49 milhões para R$ 43,41 milhões. Destaca-se uma queda mais acentuada no patrimônio entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante recuou de R$ 44,29 milhões para R$ 43,43 milhões, apesar da estabilidade na cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se inalterado, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de volatilidade moderada na cotação, acompanhada por uma redução relevante no volume total de recursos alocados no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.765652R$ 44.494.3021
05/05/202615.772968R$ 44.551.3301
06/05/202615.766789R$ 44.538.8841
07/05/202615.724085R$ 44.419.7881
08/05/202615.757066R$ 44.512.9591
11/05/202615.752255R$ 44.501.7701
12/05/202615.763521R$ 44.533.9841
13/05/202615.744409R$ 44.479.9921
14/05/202615.753377R$ 44.505.3281
15/05/202615.748190R$ 44.414.9271

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