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ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 28.280.995/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.762.045.216
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.280.995/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de novembro de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um porte relevante no mercado, apresentando um patrimônio líquido de R$ 2.762.045.216, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos seus cotistas uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, contando com a expertise técnica da gestora do Itaú. Por ser um produto registrado na CVM, o fundo segue normas rígidas de transparência e governança, sendo uma opção disponível para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

19.783319.855519.929920.002104/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1061%. O valor da cota iniciou o mês em 19,783270 e encerrou o período em 20,002087, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, sem registrar quedas acentuadas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 0,7356% no intervalo, saindo de R$ 1.662.219.896 para R$ 1.649.992.446. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma gradual, apesar da valorização contínua da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um único cotista durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, uma vez que a base de investidores permaneceu inalterada, resultando em um montante total gerido menor ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.783270R$ 1.662.219.8961
05/05/202619.807323R$ 1.664.082.1581
06/05/202619.836524R$ 1.666.197.6991
07/05/202619.844164R$ 1.665.514.4951
08/05/202619.858796R$ 1.666.448.0291
11/05/202619.858702R$ 1.665.594.7831
12/05/202619.866030R$ 1.664.520.5221
13/05/202619.858189R$ 1.663.621.0551
14/05/202619.876470R$ 1.657.808.1071
15/05/202619.874384R$ 1.657.420.2091

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