ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 26.407.073/0001-96 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

26.407.073/0001-96

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/04/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de abril de 2017, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 271.553.044,00, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. O objetivo central deste fundo é oferecer uma estrutura de alocação diversificada, voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É um instrumento voltado para a composição de portfólios que demandam gestão profissional e diversificação de riscos em um único produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0221%, encerrando o mês cotado a 18,604999. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 0,8370% ao passar de R$ 221,72 milhões para R$ 219,87 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade contida na cotação. O momento de maior queda na cota ocorreu em 07/05, quando o valor atingiu 18,572227, enquanto o pico de valorização foi registrado em 12/05, com a cota alcançando 18,615482. A divergência entre a leve alta da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de estabilidade, com oscilações diárias pouco expressivas, mantendo o valor da cota em patamares próximos ao início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.600895	R$ 221.725.269	1
05/05/2026	18.610291	R$ 221.668.428	1
06/05/2026	18.607526	R$ 221.616.541	1
07/05/2026	18.572227	R$ 220.868.600	1
08/05/2026	18.604354	R$ 221.258.698	1
11/05/2026	18.602697	R$ 221.288.792	1
12/05/2026	18.615482	R$ 221.448.539	1
13/05/2026	18.600690	R$ 221.195.716	1
14/05/2026	18.610936	R$ 221.327.178	1
15/05/2026	18.608975	R$ 221.222.660	1

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