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ITAU FLEXPREV VIII B FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 04.701.235/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.913.983
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.701.235/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAU FLEXPREV VIII B FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 16 de setembro de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.913.983. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, sendo uma opção disponível dentro do portfólio de produtos administrados pelo Itaú.

Performance — Último Mês

2.35662.36332.37012.376804/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8126%. O valor da cota iniciou o mês em 2,357638 e encerrou o período em 2,376797. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,9990%, passando de R$ 1.617.292 para R$ 1.633.450. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05. Contudo, a partir de 19/05, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária até o fechamento do mês. O movimento de alta mais expressivo na cota ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, refletindo o desempenho acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.357638R$ 1.617.2921
05/05/20262.356599R$ 1.616.5801
06/05/20262.359162R$ 1.618.3381
07/05/20262.362742R$ 1.620.7941
08/05/20262.363325R$ 1.621.1941
11/05/20262.364885R$ 1.622.2641
12/05/20262.364377R$ 1.621.9161
13/05/20262.364599R$ 1.622.0671
14/05/20262.362622R$ 1.620.7111
15/05/20262.364730R$ 1.622.1571

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