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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.920/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.680.292
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.920/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de junho de 2018. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., sendo a gestão da carteira realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo na administração de ativos. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações assumidas pelo veículo. Com uma estratégia multimecado, o fundo possui autonomia para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.680.292, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. O objetivo deste fundo é oferecer uma alternativa de alocação dentro do portfólio de produtos do Itaú, sendo voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É um instrumento financeiro que reflete a expertise técnica da gestora na condução de estratégias de mercado.

Performance — Último Mês

18.212418.230618.249318.267504/0515/0529/05-0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,2374%. O valor da cota iniciou o mês em 18,2581 e encerrou em 18,2147. Observou-se uma trajetória de volatilidade contida, com momentos de alta pontual, como o registrado em 05/05, quando a cota atingiu o pico de 18,2674, seguido por uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena do mês, atingindo o menor patamar no fechamento do dia 29/05. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de desvalorização, apresentando uma queda de 2,5612% no período, reduzindo-se de R$ 47,91 milhões para R$ 46,68 milhões. Destaca-se uma redução mais expressiva no patrimônio líquido entre os dias 27/05 e 28/05. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance reflete o comportamento dos ativos da carteira frente ao cenário de mercado observado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.258148R$ 47.914.2072
05/05/202618.267463R$ 47.974.7302
06/05/202618.261133R$ 47.931.3532
07/05/202618.212424R$ 47.787.5812
08/05/202618.251533R$ 47.890.4822
11/05/202618.246786R$ 47.881.0622
12/05/202618.260696R$ 47.917.9512
13/05/202618.239354R$ 47.861.9462
14/05/202618.250597R$ 47.891.4502
15/05/202618.245414R$ 47.802.1182

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