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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 26.407.067/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 271.236.814
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.407.067/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 19 de abril de 2017. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Trata-se de um fundo de natureza multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros para compor sua carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 271.236.814 em 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam uma gestão profissional e flexível, capaz de transitar entre diversos mercados financeiros. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

20.563620.581120.599120.616604/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0684%, encerrando o mês cotado a 20,608035. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 0,8528%, passando de R$ 221,08 milhões para R$ 219,19 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade contida na cotação. O momento de maior queda ocorreu em 07/05, quando a cota atingiu a mínima de 20,563617. Em contrapartida, o pico de valorização foi registrado em 25/05, com a cota alcançando 20,616646. A divergência entre a leve alta da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, dado que o volume total sob gestão diminuiu mesmo com o desempenho positivo do valor da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.593941R$ 221.080.1621
05/05/202620.604877R$ 221.028.8211
06/05/202620.602309R$ 220.982.3281
07/05/202620.563617R$ 220.239.2301
08/05/202620.599794R$ 220.634.7191
11/05/202620.598461R$ 220.539.0801
12/05/202620.613172R$ 220.704.4291
13/05/202620.597239R$ 220.456.9171
14/05/202620.609123R$ 220.593.7391
15/05/202620.607446R$ 220.494.5691

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