CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.884.294/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.244.526.604
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.884.294/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vértice Vision FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de junho de 2017. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda fixa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, ele opera seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 6.244.526.604, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo possui um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. Este veículo de investimento é estruturado para atender aos objetivos de alocação em cotas de outros fundos de renda fixa, permitindo uma gestão centralizada dos ativos. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia reflete a composição dos fundos nos quais investe, mantendo o foco na classe de renda fixa. Trata-se de uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a essa modalidade de ativos dentro do portfólio gerido pela instituição.

Performance — Último Mês

22.137522.221822.308722.393004/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1539%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota, que iniciou o mês em 22,1375 e encerrou em 22,3929. Observou-se uma tendência de alta praticamente ininterrupta, com destaque para o dia 20/05, que registrou um dos maiores avanços diários na cotação. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5894%, recuando de R$ 4,123 bilhões para R$ 4,098 bilhões ao final do mês. Esse movimento de queda no patrimônio, mesmo com a valorização da cota, sugere a ocorrência de resgates líquidos no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de rentabilidade positiva para o investidor, apesar da redução no volume total de recursos sob gestão do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.137546R$ 4.123.066.2212
05/05/202622.165052R$ 4.125.522.9362
06/05/202622.198155R$ 4.130.019.5492
07/05/202622.207260R$ 4.128.475.4082
08/05/202622.224203R$ 4.130.016.1642
11/05/202622.224639R$ 4.126.961.5462
12/05/202622.233396R$ 4.124.964.3352
13/05/202622.225147R$ 4.120.985.6172
14/05/202622.246183R$ 4.117.245.2782
15/05/202622.244387R$ 4.114.940.8952

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma