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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 40.498.574/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.836.373
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.498.574/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de março de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos recursos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro na administração de ativos. Classificado como um fundo multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza de suas obrigações perante os cotistas. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 76.836.373, conforme a posição apurada em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Este produto integra a linha de fundos de previdência e investimento do Itaú, sendo estruturado para atender aos objetivos de alocação de longo prazo definidos pelo gestor.

Performance — Último Mês

18.325018.411318.500118.586404/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0791% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 3.687.006 para R$ 3.726.793, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 08/05/2026, com a cota alcançando 18,586408. Posteriormente, observou-se um movimento de retração, com o ponto de menor valor da cota no período ocorrendo em 15/05/2026, quando atingiu 18,324990. Após essa queda, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados. A performance reflete a volatilidade diária dos ativos, sem alterações na base de investidores, consolidando o resultado final positivo no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.372270R$ 3.687.0062
05/05/202618.409048R$ 3.694.3872
06/05/202618.568290R$ 3.726.3442
07/05/202618.539340R$ 3.720.5342
08/05/202618.586408R$ 3.729.9802
11/05/202618.498758R$ 3.712.3902
12/05/202618.459657R$ 3.704.5432
13/05/202618.383221R$ 3.689.2042
14/05/202618.444525R$ 3.701.5062
15/05/202618.324990R$ 3.677.5182

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