ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA · 57.439.290/0001-91 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.439.290/0001-91

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/09/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), este veículo tem como principal característica a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que seguem a estratégia de Renda Fixa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo de longo prazo (LP), sua estrutura foi desenhada para atender aos objetivos de investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma carteira diversificada de cotas. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do veículo estejam restritas ao seu próprio patrimônio. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado para o público em geral, oferecendo uma estrutura profissional de gestão para quem deseja acessar o mercado financeiro através da expertise da instituição gestora, mantendo o foco na estratégia de renda fixa definida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0427% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33.381.735 para R$ 33.729.802, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte do mês. Observou-se um movimento de retração pontual e discreta em datas específicas, como nos dias 11, 13 e 15 de maio, além de uma leve oscilação negativa em 26 de maio. Contudo, esses momentos de queda foram rapidamente revertidos, permitindo que o fundo encerrasse o período em seu patamar máximo de cotação (1,219595). A performance reflete uma trajetória de valorização contínua, com o patrimônio líquido seguindo a mesma proporção de ganho da cota, evidenciando a ausência de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.207010	R$ 33.381.735	2
05/05/2026	1.208512	R$ 33.423.275	2
06/05/2026	1.210333	R$ 33.473.641	2
07/05/2026	1.210497	R$ 33.478.192	2
08/05/2026	1.211474	R$ 33.505.196	2
11/05/2026	1.211078	R$ 33.494.255	2
12/05/2026	1.211179	R$ 33.497.046	2
13/05/2026	1.210550	R$ 33.479.656	2
14/05/2026	1.211469	R$ 33.505.077	2
15/05/2026	1.211328	R$ 33.501.156	2

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