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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

CNPJ 57.439.290/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.195.242
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
57.439.290/0001-91
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/09/2024
Início Atividades
25/09/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2024. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é estruturado como uma Limited Partnership (LP) com responsabilidade limitada. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, focando sua estratégia em ativos de renda fixa. A administração e a custódia são realizadas pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.119.768. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas, integrando a estrutura de previdência do grupo, buscando alinhar a gestão de ativos de renda fixa com as características específicas de sua classe de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
57.439.290/0001-91 · 57439290000191

O fundo ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.439.290/0001-91 (57439290000191), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.27301.27441.27591.277301/1005/1007/10+0.34%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 2,0840%, evoluindo de R$ 31.336.949 para R$ 31.990.018. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 6,3626%. Observou-se uma tendência de crescimento no número de cotistas, que passou de 1 para 2 em março de 2026, mantendo-se estável desde então. A série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de alta constante durante todo o período analisado. Quanto ao patrimônio líquido, houve um pico relevante em julho de 2026, atingindo R$ 34.451.056, seguido por uma queda expressiva em agosto de 2026, quando o valor recuou para R$ 31.887.962. O encerramento do período em setembro registrou uma leve recuperação do PL para R$ 31.990.018, consolidando a performance factual do fundo no intervalo reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.272996R$ 32.255.0012
02/10/20261.273528R$ 32.268.4842
05/10/20261.274910R$ 32.303.4992
06/10/20261.276490R$ 32.343.5422
07/10/20261.277307R$ 32.364.2382

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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