ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA · 52.223.038/0001-27 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.223.038/0001-27

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FC de Fundos de Investimento é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 18 de setembro de 2023 e enquadra-se na categoria de renda fixa de longo prazo. Conforme a classificação regulatória, o fundo opera como um fundo de fundos, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura permite uma diversificação interna, focada em ativos de renda fixa com horizontes de maturação mais extensos. Com base nos dados registrados em 8 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 61.969.764. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional. O fundo mantém sua estrutura operacional voltada para o cumprimento de sua política de investimento, conforme estabelecido em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5144% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 59.490.383 para R$ 60.391.326, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em cinco investidores. A série histórica demonstra um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota saltou de 1,387476 para 1,393940 entre os dias 4 e 6 de maio. Após um período de oscilações pontuais e leves retrações observadas entre os dias 11 e 19 de maio, o fundo retomou uma tendência de alta consistente a partir de 20 de maio, mantendo valorizações diárias sucessivas até o encerramento do mês. O movimento reflete uma recuperação sólida após a volatilidade observada na metade do período, consolidando o resultado positivo final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.387476	R$ 59.490.383	5
05/05/2026	1.388916	R$ 59.552.156	5
06/05/2026	1.393940	R$ 59.767.579	5
07/05/2026	1.394505	R$ 59.791.798	5
08/05/2026	1.395340	R$ 59.827.588	5
11/05/2026	1.393591	R$ 59.752.596	5
12/05/2026	1.393576	R$ 59.751.947	5
13/05/2026	1.391742	R$ 59.673.305	5
14/05/2026	1.394157	R$ 59.776.857	5
15/05/2026	1.392317	R$ 59.697.967	5

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