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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

CNPJ 52.224.687/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.367.682
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.224.687/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 18 de setembro de 2023 e possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento disponíveis no mercado. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 61.367.682, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo multimecado ou de composição variada, ele oferece aos investidores uma forma de diversificação indireta através da alocação em diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos. O Itaú Flexprev Vértice Janeiro é voltado para o público que busca exposição a estratégias geridas por profissionais especializados, mantendo a estrutura de governança e custódia sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.42061.42921.43811.446704/0515/0529/05+1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8376%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,0804%, saltando de R$ 82,74 milhões para R$ 84,46 milhões. Durante o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 26 investidores. Observando a série diária, o fundo iniciou o mês com uma trajetória de valorização até o dia 08/05. Na sequência, houve um período de retração entre 11/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,4301 para 1,4215. A partir de 20/05, o fundo retomou um movimento consistente de alta, encerrando o mês em seu patamar máximo de cota (1,4466) e de patrimônio líquido. A performance reflete uma recuperação expressiva após a volatilidade observada na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período de 20 dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.420578R$ 82.744.52326
05/05/20261.422804R$ 82.874.18426
06/05/20261.433526R$ 83.498.73226
07/05/20261.433569R$ 83.501.20426
08/05/20261.434388R$ 83.548.92926
11/05/20261.430191R$ 83.304.47026
12/05/20261.429108R$ 83.241.36026
13/05/20261.425075R$ 83.006.46726
14/05/20261.429505R$ 83.264.48226
15/05/20261.423731R$ 82.928.19126

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