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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 34.867.290/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.206.116
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.867.290/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e integra a categoria de produtos voltados ao segmento de previdência. Sua estratégia operacional permite a alocação em diversos mercados, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 35.206.116, conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na composição de seus ativos, permitindo que a equipe de gestão tome decisões baseadas em diferentes cenários econômicos. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ambiente de previdência privada, contando com a estrutura operacional e a expertise técnica de uma das maiores instituições financeiras do país. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

16.922817.008317.096417.181904/0515/0529/05+1.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5311% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 17,42 milhões para R$ 17,69 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. Após um início de mês com ganhos expressivos, atingindo o patamar de 17,05 na cota em 06/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade e recuos pontuais entre os dias 07/05 e 19/05, quando a cota chegou a 16,94. Contudo, a partir de 20/05, observou-se uma tendência consistente de recuperação e crescimento, com valorizações diárias sucessivas até o encerramento do mês. Esse movimento de alta na reta final do período foi determinante para o resultado positivo consolidado, levando a cota ao seu nível máximo de 17,181948 no fechamento do dia 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.922838R$ 17.427.0204
05/05/202616.951003R$ 17.456.0244
06/05/202617.057689R$ 17.565.8894
07/05/202617.053079R$ 17.561.1414
08/05/202617.064850R$ 17.573.2634
11/05/202617.021306R$ 17.528.4224
12/05/202617.009392R$ 17.516.1524
13/05/202616.963471R$ 17.468.8644
14/05/202617.005729R$ 17.512.3804
15/05/202616.954579R$ 17.459.7064

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