ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE DUNAMIS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA · 33.897.824/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.897.824/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vértice Dunamis FIF CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 30 de agosto de 2019. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de ações, sua estrutura operacional busca seguir as diretrizes de gestão profissional da instituição, focando na alocação em papéis negociados no mercado acionário. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 8.730.110. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país, observando sempre as regras e prazos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,8104%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, recuando de R$ 2.126.950 para R$ 2.088.444, uma queda de 1,8103%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (15,745018). Contudo, a partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05, quando a cota atingiu 14,344486. Após esse momento de maior pressão, o fundo demonstrou uma recuperação parcial na segunda quinzena, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dada a ausência de movimentações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	15.282230	R$ 2.126.950	2
05/05/2026	15.508008	R$ 2.158.373	2
06/05/2026	15.745018	R$ 2.191.359	2
07/05/2026	15.274450	R$ 2.125.867	2
08/05/2026	15.399813	R$ 2.143.315	2
11/05/2026	15.343967	R$ 2.135.542	2
12/05/2026	15.082147	R$ 2.099.102	2
13/05/2026	15.002723	R$ 2.088.048	2
14/05/2026	15.111470	R$ 2.103.183	2
15/05/2026	14.814005	R$ 2.061.783	2

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma