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FI

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.621.039/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.469.392
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.621.039/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de agosto de 2021. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que se enquadra na categoria multimercado. Sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 52.469.392,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um produto de natureza multimercado, sua composição pode variar significativamente, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis no site da CVM ou do administrador para compreender detalhadamente os riscos, os prazos de liquidez e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

13.259513.317013.376213.433604/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0950% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,8573%, saindo de R$ 76,85 milhões para R$ 79,05 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando atingiu 13,4020. Após um período de oscilação e recuos pontuais, notadamente entre os dias 13/05 e 15/05, o fundo retomou o movimento de crescimento a partir da segunda quinzena. A cota atingiu seu pico máximo no dia 28/05, fechando o período em 13,4314. O comportamento dos dados indica uma recuperação consistente após as quedas observadas na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.285979R$ 76.858.4842
05/05/202613.327824R$ 77.112.8592
06/05/202613.402045R$ 77.640.6562
07/05/202613.370141R$ 77.455.8342
08/05/202613.412355R$ 77.575.1132
11/05/202613.390670R$ 77.462.5412
12/05/202613.377099R$ 77.438.9442
13/05/202613.320316R$ 77.102.3772
14/05/202613.365756R$ 77.360.5402
15/05/202613.291152R$ 76.947.7862

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