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FI

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 60.512.025/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.512.025/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Vértice Artax Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa RESP Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro, sua estratégia está alinhada às diretrizes da classe de renda fixa, focando em ativos que compõem esse segmento do mercado. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa modalidade, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo integra a oferta de produtos financeiros do Itaú, sendo gerido por uma equipe profissional dedicada à alocação dos recursos conforme o regulamento vigente. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é predominantemente atrelada a títulos de dívida, públicos ou privados. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo mantém sua operação regular, seguindo as políticas de investimento definidas em seu ato de constituição.

Performance — Último Mês

1.14621.15001.15401.157804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0152% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 20.278.858 para R$ 20.484.723, o que representa um incremento nominal de R$ 205.865. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com valorizações diárias quase ininterruptas. Não foram observados momentos de queda relevante na cotação, sendo que o movimento de valorização foi sustentado de forma linear. O ponto de partida foi uma cota de 1,146193, encerrando o período em 1,157829. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a performance da cota, dado que não houve alterações no número de cotistas, confirmando que a variação do montante total sob gestão decorreu exclusivamente da rentabilidade acumulada pelo fundo ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.146193R$ 20.278.8581
05/05/20261.147257R$ 20.297.6861
06/05/20261.149133R$ 20.330.8671
07/05/20261.149465R$ 20.336.7481
08/05/20261.150326R$ 20.351.9861
11/05/20261.150264R$ 20.350.8781
12/05/20261.150702R$ 20.358.6401
13/05/20261.150461R$ 20.354.3631
14/05/20261.151259R$ 20.368.4861
15/05/20261.151103R$ 20.365.7341

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