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ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.145.218/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.442.055
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.145.218/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2007, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em diversos mercados, utilizando estratégias flexíveis conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.442.055,00. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. A estrutura do ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 permite que a gestão tome decisões estratégicas visando o cumprimento de seus objetivos institucionais, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos pelo mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

29.532529.675129.821929.964404/0515/0529/05+0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0353%, encerrando o mês em 29,814429. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,0649%, passando de R$ 1.855.342 para R$ 1.856.546. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 29,964400. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 29,532547. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance, consolidando o resultado positivo ao final do mês. A trajetória reflete oscilações pontuais, mas com uma tendência de estabilização do patrimônio líquido em patamares superiores aos observados no início do período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.803922R$ 1.855.3421
05/05/202629.863639R$ 1.859.0601
06/05/202629.964400R$ 1.865.3321
07/05/202629.842382R$ 1.858.0361
08/05/202629.895444R$ 1.861.3401
11/05/202629.867722R$ 1.859.6141
12/05/202629.778845R$ 1.854.0811
13/05/202629.713904R$ 1.850.0371
14/05/202629.727185R$ 1.850.8641
15/05/202629.658341R$ 1.846.5781

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