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ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.145.212/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.911.962
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.145.212/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de dezembro de 2007, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de investimento multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.911.962, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por ser um veículo de investimento estruturado como fundo de investimento financeiro, ele busca atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de movimentação antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

30.752130.821130.892130.961104/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3586% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,4171%, saltando de R$ 1.026.252 para R$ 1.030.533 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. Inicialmente, observou-se uma tendência de alta até o dia 06/05, seguida por um movimento de queda consistente que atingiu seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 30,752114. A partir de 20/05, o fundo iniciou um processo de recuperação contínua, revertendo as perdas anteriores e encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 30,961104. O desempenho reflete uma volatilidade moderada, com uma recuperação sólida na segunda quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202630.850475R$ 1.026.2521
05/05/202630.873468R$ 1.027.0171
06/05/202630.941358R$ 1.029.2751
07/05/202630.900707R$ 1.027.9231
08/05/202630.930904R$ 1.028.9271
11/05/202630.925707R$ 1.028.7551
12/05/202630.875327R$ 1.027.1791
13/05/202630.842119R$ 1.026.0741
14/05/202630.834973R$ 1.025.8361
15/05/202630.812106R$ 1.025.0751

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