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ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.145.212/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.911.962
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.145.212/0001-31
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
20/12/2007
Início Atividades
29/12/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência Balanceados até 15, sendo destinado especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 20 de dezembro de 2007, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.911.962. O fundo opera como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com ciclo de investimento, buscando diversificar a alocação de seus ativos dentro da estratégia de sua classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
09.145.212/0001-31 · 09145212000131

O fundo ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 09.145.212/0001-31 (09145212000131), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

31.887232.068832.255932.437501/1005/1007/10+1.73%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,5118% em sua cota, partindo de 30,311937 e encerrando em 31,679555. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 7,8501%, declinando de R$ 1.145.176 para R$ 1.055.278. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 1.159.730, seguido por uma queda relevante em abril, quando o valor recuou para R$ 1.025.689. Após esse recuo, o PL iniciou uma trajetória de recuperação gradual até setembro. Quanto à cota, observa-se uma tendência de alta consistente a partir de março, com crescimento mensal ininterrupto até o final do período analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo. A análise demonstra que, apesar da valorização da cota, a redução do patrimônio líquido foi predominante no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202631.887236R$ 1.054.7551
02/10/202631.982772R$ 1.057.9151
05/10/202632.260619R$ 1.067.0931
06/10/202632.429373R$ 1.072.6751
07/10/202632.437508R$ 1.072.9441

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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