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ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 17.329.456/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.111.125
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.329.456/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Em relação à sua composição, trata-se de um fundo multimecado que integra a categoria de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por instituições privadas. Com base nas informações disponíveis em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 48.111.125. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação dentro de um plano de previdência. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere ao produto um padrão de governança alinhado às práticas do administrador e do gestor responsáveis pela condução de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

28.655928.730228.806828.881204/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7769% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 64,48 milhões para R$ 64,98 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de crescimento gradual, embora com oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 28,76 para 28,70. Outro movimento de retração ocorreu entre 14/05 e 15/05. Contudo, a partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 28,88. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve correção técnica, finalizando com a cota em 28,87, mantendo, ainda assim, o saldo positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.655886R$ 64.486.4461
05/05/202628.687175R$ 64.556.8571
06/05/202628.735616R$ 64.665.8681
07/05/202628.746250R$ 64.689.7981
08/05/202628.782545R$ 64.771.4751
11/05/202628.771862R$ 64.747.4361
12/05/202628.767741R$ 64.738.1621
13/05/202628.705997R$ 64.599.2131
14/05/202628.750171R$ 64.698.6231
15/05/202628.699938R$ 64.585.5781

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