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ITAÚ FLEXPREV TUXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.344.500/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.959.614
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.344.500/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Tuxa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 8 de março de 2017. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de crédito privado, o que indica que parte de seus ativos é composta por títulos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 64.959.614, conforme a posição apurada em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

19.223019.296119.371419.444504/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1522% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 38.637.297 para R$ 39.082.494, o que representa um incremento nominal de R$ 445.197. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento consistente de alta, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, refletindo uma tendência de valorização linear. O maior salto diário na cota foi observado em 06/05/2026, com uma variação positiva de aproximadamente 0,099%, enquanto o ritmo de crescimento se manteve estável até o encerramento do período. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e ganho de valor constante, sustentado pela valorização dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.223009R$ 38.637.2971
05/05/202619.238004R$ 38.667.4371
06/05/202619.257042R$ 38.705.7021
07/05/202619.264426R$ 38.720.5441
08/05/202619.279306R$ 38.750.4531
11/05/202619.290659R$ 38.773.2711
12/05/202619.299646R$ 38.791.3331
13/05/202619.313338R$ 38.818.8541
14/05/202619.328170R$ 38.848.6651
15/05/202619.329778R$ 38.851.8981

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