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ITAÚ FLEXPREV TURBO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.389.157/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 347.592.027
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.389.157/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2009, sob a forma de responsabilidade limitada. Este veículo é classificado como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. O fundo está enquadrado na categoria de Renda Fixa, focando em ativos que seguem essa classe de risco. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 347.592.027. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros fundos geridos pela instituição, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura de investimento coletivo, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, observando as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

34.451834.541034.633034.722204/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7817% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 34,721124. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3613%, recuando de R$ 301,38 milhões para R$ 300,29 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 28/05/2026, com 34,722198, enquanto o ponto de menor valor da cota no período ocorreu no início da série, em 04/05/2026. Observou-se uma tendência de volatilidade pontual, com quedas relevantes na cota registradas nos dias 07/05, 12/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 26/05. O desempenho reflete uma trajetória de recuperação gradual após a metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.451826R$ 301.384.7921
05/05/202634.500797R$ 301.702.5811
06/05/202634.587887R$ 302.118.5471
07/05/202634.585436R$ 301.872.2471
08/05/202634.626113R$ 302.154.0861
11/05/202634.589706R$ 301.810.5831
12/05/202634.580453R$ 301.610.7411
13/05/202634.486596R$ 300.571.1681
14/05/202634.537540R$ 301.020.8711
15/05/202634.471680R$ 300.441.5631

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