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ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.698.426/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.205.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.698.426/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 01 de junho de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de natureza multimercado com foco em crédito privado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.205.123. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes ativos financeiros, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, sempre sob a gestão profissional da instituição financeira responsável. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do portfólio de produtos oferecidos pelo Itaú. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Para obter informações detalhadas sobre a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis, recomenda-se a consulta ao regulamento e ao prospecto oficial do fundo disponíveis nos canais de atendimento e no site da CVM.

Performance — Último Mês

12.896212.974013.054113.132004/0515/0529/05+1.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8283%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 41.882.367 para R$ 42.648.123, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante, porém com tendência de crescimento consolidada na segunda metade do mês. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 13,0026, após uma alta expressiva no dia anterior. Após um período de recuos pontuais entre 11/05 e 12/05, e novamente em 18/05 e 19/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir de 20/05. O pico de performance foi registrado no fechamento do período, em 29/05, com a cota alcançando o valor de 13,1319. O desempenho reflete a variação direta do patrimônio, sem influência de novas entradas ou saídas de capital de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.896171R$ 41.882.3671
05/05/202612.907103R$ 41.917.8691
06/05/202613.002618R$ 42.228.0701
07/05/202612.993531R$ 42.198.5571
08/05/202612.992600R$ 42.195.5361
11/05/202612.967813R$ 42.115.0341
12/05/202612.924582R$ 41.974.6361
13/05/202612.956330R$ 42.077.7441
14/05/202612.980497R$ 42.156.2281
15/05/202613.004102R$ 42.232.8901

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