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ITAÚ FLEXPREV TIBERIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.344.512/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 235.967.896
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.344.512/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2017, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo integra o segmento de previdência, sendo estruturado para oferecer uma estratégia diversificada aos seus cotistas. A política de investimento do fundo permite a exposição a diferentes classes de ativos, com ênfase na alocação em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência. Com base nos dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 235.967.896. Por se tratar de um fundo multimercado, sua dinâmica operacional envolve a gestão ativa de riscos e oportunidades de mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O Itaú Flexprev Tiberius é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do ambiente de previdência complementar, contando com a estrutura e a expertise de gestão do conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

18.798818.858718.920518.980404/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9663% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 217,91 milhões para R$ 220,01 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota, com valorizações diárias quase ininterruptas. O movimento de valorização foi interrompido apenas em dois momentos pontuais de recuo: nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota apresentou leves quedas. Após esses ajustes, o fundo retomou sua trajetória de valorização, encerrando o mês em seu patamar máximo de 18,980420. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a performance da cota, evidenciando que a variação do montante sob gestão decorreu exclusivamente da rentabilidade acumulada no período, sem influência de aportes ou resgates por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.798770R$ 217.912.9851
05/05/202618.815338R$ 218.105.0451
06/05/202618.834177R$ 218.323.4181
07/05/202618.845572R$ 218.455.5121
08/05/202618.861445R$ 218.639.5091
11/05/202618.864232R$ 218.671.8211
12/05/202618.869717R$ 218.735.4011
13/05/202618.858513R$ 218.605.5221
14/05/202618.873808R$ 218.782.8241
15/05/202618.868684R$ 218.723.4291

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