CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 53.619.951/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 974.700.371
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.619.951/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/01/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev TF Centralizador Master II Fundo de Investimento Financeiro RF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de janeiro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a categoria de Renda Fixa, estruturado com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 974.700.371. Como um fundo do tipo "master", sua principal característica é atuar como um veículo centralizador, permitindo a consolidação de recursos que podem ser destinados a outros fundos de investimento ou estratégias específicas dentro da política de gestão do Itaú. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo centralizador, sua estrutura é desenhada para otimizar a alocação de recursos dentro do ecossistema de produtos da gestora, mantendo o foco na estratégia de renda fixa definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.20581.20961.21361.217504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9464%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,0614%, saltando de R$ 815,56 milhões para R$ 824,22 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 19 investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a sequência de valorização contínua observada entre os dias 18/05 e 28/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou momentos de oscilação negativa pontual, sendo os recuos mais notáveis registrados nos dias 11/05, 13/05 e 15/05. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve retração na cota em relação ao dia anterior, embora o saldo mensal tenha se mantido consolidado no campo positivo, refletindo a dinâmica de rendimento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.205755R$ 815.565.89219
05/05/20261.207333R$ 817.563.41219
06/05/20261.209224R$ 818.843.88719
07/05/20261.210090R$ 819.430.38819
08/05/20261.211576R$ 820.436.73119
11/05/20261.211259R$ 820.222.14519
12/05/20261.211306R$ 820.253.78219
13/05/20261.209102R$ 818.761.54019
14/05/20261.210521R$ 819.722.13219
15/05/20261.209119R$ 818.773.22919

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma