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ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.165.005/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 144.755.064
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.165.005/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que atua na categoria de investimento em cotas, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como característica principal a alocação de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, focando em estratégias de crédito privado. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 144.755.064. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia definida pelos gestores dos fundos investidos, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. Trata-se de um veículo de investimento que segue as normas da CVM, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

15.771115.800815.831415.861104/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4972%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 172,57 milhões para R$ 173,42 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Após um início de mês com alta, observou-se uma sequência de quedas entre os dias 11/05 e 13/05, atingindo o valor de 15,772035. Outro recuo relevante ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mais baixo no período (15,771116). Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, mantendo uma sequência de valorizações diárias até o encerramento do mês, quando atingiu o valor máximo de 15,861136. O desempenho reflete uma recuperação gradual após as quedas registradas na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.782669R$ 172.570.0501
05/05/202615.796306R$ 172.719.1621
06/05/202615.836099R$ 173.154.2611
07/05/202615.815713R$ 172.931.3641
08/05/202615.827789R$ 173.063.4041
11/05/202615.804821R$ 172.812.2671
12/05/202615.797053R$ 172.727.3271
13/05/202615.772035R$ 172.453.7741
14/05/202615.796483R$ 172.721.0961
15/05/202615.782543R$ 172.568.6761

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